Good futures trading strategies

25 estratégias comprovadas Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação em futuros. Exemplos incluem borboletas, straddles, espalhamentos e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito da decadência do tempo no prêmio da opção total. Opções sobre futuros classificam-se entre as nossas ferramentas de gerenciamento de riscos mais versáteis e oferecemos-lhes a maioria dos nossos produtos. Se você comercializa opções para fins de hedge ou especulação, você pode limitar seu risco ao valor que você pagou antecipadamente pela opção enquanto mantém sua exposição a movimentos de preços benéficos. Tópico 4 erros que causam futuros comerciantes para falhar Um problema comum que muitos Os comerciantes de futuros se deparam é que eles começam a operar, ganham alguns lucros dignos, então, de repente, encontram o que parece ser um fluxo interminável de perdas. Eventualmente, eles acabam perdendo seus lucros e comendo seu capital comercial enquanto eles lutam para tentar descobrir o que eles estão fazendo de errado. Para ter sucesso nos futuros de negociação, você deve saber quais são as armadilhas comuns e o que você pode fazer para lucrar com os diferentes mercados de futuros. Aqui estão os erros mais comuns dos comerciantes de futuros e o que você precisa fazer para ser um bom comerciante de futuros. (Para um fundo na negociação de futuros, certifique-se de verificar o nosso Tutorial de Fundamentos de Futuros) Erros comuns de negociação de futuros Todos os comerciantes de futuros bem sucedidos possuem um sistema que os ajudará a fazer melhores negócios e efetivamente manter as perdas ao mínimo. Essas estratégias foram desenvolvidas ao longo do tempo pelos próprios comerciantes ou em combinação com outros sistemas de negociação. Você pode melhorar suas chances de sucesso evitando os erros comuns que muitos fazem quando sua nova estratégia está começando a funcionar para eles. Estes incluem: não aderindo ao seu sistema. Apenas quando uma estratégia de negociação está começando a ser promissora, muitos comerciantes se desviará ou abandonará o sistema que estão usando. Essa mudança significa que você não poderá avaliar o mercado sem emoção, levando a análises incorretas e, em última instância, a perdas. Em vez disso, quando você começa a ver sinais de uma mudança de tendência, você deve estar preparado para adaptar sua estratégia às condições de mudança. Isso lhe dá a flexibilidade para obter ganhos consistentes em qualquer tipo de mercado. (Saiba mais sobre os sistemas, no nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.) Não se Protege a si Mesmo O comércio de futuros (como todas as negociações) envolve um certo grau de risco, por isso é importante se proteger. Existem algumas maneiras de fazer isso, como usar uma venda ou comprar paradas para limitar suas perdas a um nível confortável, ou usando estratégias de cabeçalho como comprar coloca. Isso irá manter suas perdas ao mínimo, maximizando seus lucros. (Para saber mais, leia a ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Não permanecendo focado Para negociar com sucesso, é necessária sua atenção total para poder ler e avaliar os mercados de forma eficaz. Às vezes, as distrações são inevitáveis, mas você sempre quer ter poucas distrações quanto possível quando você está negociando. Isso irá ajudá-lo a se concentrar adequadamente, aumentando assim suas chances de negociações mais lucrativas. Não estar aberto a novas ideias Os mercados estão sempre mudando. Não importa o quão grande você acha que é como comerciante, há sempre uma nova idéia que pode ajudá-lo a melhorar seus resultados comerciais. Muitas vezes, os comerciantes ficam presos ao pensar que já sabem o suficiente e não estão dispostos a aprender nada novo. À medida que as condições do mercado mudam, este tipo de comerciante é deixado para trás com nada para mostrar, mas perdas. No entanto, se você continuar aberto a novas idéias, você poderá mudar com os mercados - e obter lucro de forma consistente, independentemente do que faça. Como ser um melhor comerciante de futuros Um bom comerciante de futuros é alguém que pode lucrar em qualquer tipo de condição de mercado. Os comerciantes vêm de diferentes estilos de vida e estilos de vida, mas a maioria dos bons comerciantes de futuros são: pensadores independentes Os grandes comerciantes de futuros pensam por si mesmos. Eles seguem o que está acontecendo com os eventos mundiais, os mercados e outros fatores para tomar suas decisões comerciais. Em tempos de colapso dos preços, eles evitam o pânico e buscam caminhos para se beneficiar usando estratégias de baixa. Por outro lado, eles não se deixam levar pela ganância quando outros se sentem como se os preços continuassem aumentando sem uma correção inevitável. Evitar esse tipo de mentalidade de multidão permite que os melhores comerciantes de futuros se posicionem e lucrem no momento certo. (Verifique os maiores investidores mundiais para aprender mais.) Analistas fortes Para ser um bom comerciante de futuros, você deve entender as análises técnicas e fundamentais. Quanto mais você for capaz de aplicar seu entendimento, melhor você irá detectar as oportunidades comerciais. Para fazer isso, você deseja aprender o máximo possível sobre todas as diferentes formas de análise. Isso o ajudará a obter o conhecimento e a experiência necessárias para fazer melhores negócios. Embora isso possa parecer uma tarefa enorme, na realidade não é. Pode ser feito durante o seu tempo de lazer, lendo diferentes livros, revistas, visitando sites relacionados a futuros, observando as notícias e a negociação de papel (prática). (Leia nosso artigo relacionado Combinando Análise Técnica e Fundamental para saber mais sobre como fazer isso.) Aprendizes ativos Para continuar aprendendo novas formas de negociação, considere ir a seminários ou outros eventos onde você possa interagir com outros comerciantes e aprender a aceitar e usar novas idéias . Isso permite que você aprenda com outros erros de comerciantes, o que significa que suas chances de ter negócios mais bem sucedidos aumentam. Handy com as ferramentas de seu comércio Quando você está negociando futuros, a informação é a chave. Você quer certificar-se de que você tem a capacidade de fazer negócios 24 horas por dia, ter cotações em tempo real, software para ajudá-lo a analisar os mercados rapidamente e poder receber execuções rápidas. Com essas ferramentas, você poderá reagir rapidamente às mudanças nas condições do mercado. A linha de fundo Ser um comerciante de futuros bom significa ficar informado. Informe-se sobre diferentes formas de análise, diferentes estratégias e aprender com os erros dos outros. Confie em sua estratégia bem pesquisada e sua diligência irá pagar. Seguindo estes princípios simples, você está aumentando suas chances de ver mais lucros e menos perdas nesses mercados desafiadores e gratificantes. (Para obter dicas adicionais para se tornar um ótimo trader, leia nosso artigo relacionado, Patience Is A Traders Virtue.) Futures Fundamentals: Strategies 13 Essencialmente, os contratos de futuros tentam prever o valor de um índice ou commodity em alguma data no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais comuns são conhecidos como longos, curtos e se espalham. Going Long Quando um investidor vai por muito tempo - ou seja, entra em um contrato concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço fixo - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um futuro aumento antecipado de preços. Por exemplo, digamos isso, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe, o especulador, compra um contrato de ouro de setembro com 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe está indo por muito tempo, com a expectativa de que o preço do ouro aumentará quando o contrato expirar em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato para obter lucro. O contrato de 1000 onças agora valeria 352 mil e o lucro seria de 2.000. Dado a alavancagem muito alta (lembre-se, a margem inicial foi de 2.000), ao longo, Joe ganhou 100 lucros. Claro, o contrário seria verdadeiro se o preço do ouro por onça caiu em 2. O especulador teria percebido um 100 perda. Também é importante lembrar que ao longo do tempo em que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível da margem de manutenção. Ele, portanto, teria que responder a várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor lucro. Going Short Um especulador que fica curto - ou seja, conclui um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço fixo - está buscando lucrar com a queda dos níveis de preços. Ao vender alto agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Digamos que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço do petróleo ia diminuir nos próximos seis meses. Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, ao preço atual mais alto, e comprá-lo dentro dos próximos seis meses após o preço ter diminuído. Esta estratégia é chamada de curta duração e é usada quando os especuladores se aproveitam de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto de maio (um contrato equivale a 1.000 barris) em 25 por barril, no valor total de 25.000. Em março, o preço do petróleo atingiu 20 por barril e Sara sentiu que era hora de cobrar seus lucros. Como tal, ela comprou o contrato que foi avaliado em 20.000. Saindo, Sara ganhou 5000. Mais uma vez, se a pesquisa Saras não tivesse sido minuciosa, e ela tomou uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter acabado em grande perda. Spreads Como você pode ver, longas e curtas são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, para aproveitar o aumento ou a queda dos preços no futuro. Outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros é chamada de spreads. Os spreads envolvem aproveitar a diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity. A propagação é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros, porque é muito mais seguro do que a negociação de contratos de futuros de longo prazo (nua). Existem muitos tipos diferentes de spreads, incluindo: spread de calendário - envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferentes datas de entrega. Intermarket Spread - Aqui, o investidor, com contratos do mesmo mês, é longo em um mercado e é curto em outro mercado. Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Carne de porco. Intercâmbio de spread - Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em trocas de futuros diferentes. Por exemplo, o investidor pode criar uma posição no Chicago Board of Trade (CBOT) e no London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).